Accounting Specialist -Asset and Wealth Management (Jr/Mdr)
Publicatiedatum: 27 augustus 2026
Optie tot verlenging: Verlenging is mogelijk.
Werkplek: Alleen op kantoor | Je werkt minimaal 4 dagen per week op het kantoor in Den Haag.
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: Medior
Hoe ga jij impact maken?
Jouw impact
Ben je op zoek naar een functie in een snelle omgeving waar jouw rol een directe impact heeft op de wereldwijde markten, terwijl je werkt aan continue verbeteringsinitiatieven? Het Asset and Wealth Management Portfolio Services team zoekt een gemotiveerd en detailgericht individu om ons team te versterken. Deze rol is ideaal voor personen die een carrière in corporate finance of accounting willen starten. De primaire focus ligt op Asset Servicing, waarbij je zorgt voor de tijdige verwerking van transacties, kasreconciliatie en het ondersteunen van dealteams.
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Voornaamste verantwoordelijkheden:
- Verwerken van boekingen van asset lifecycle events
- Kasreconciliatie
- Factuurgeneratie: voorbereiden en uitgeven van facturen aan leners
- Beoordelen van interne rapporten en passende actie ondernemen
- Oplossen van discrepanties: identificeren en oplossen van zowel positie- als kasverschillen
- Dossiervorming: onderhouden van georganiseerde digitale en fysieke bestanden voor alle transacties
- Klantenservice: reageren op interne en externe vragen
- Proactief samenwerken met wereldwijde Operations business units en engineering teams om processen te beoordelen en te stroomlijnen om risico's of controleproblemen te beperken en efficiëntie te genereren
Eisen
- Een bachelordiploma met minimaal één jaar ervaring in financiële dienstverlening.
- Het vermogen om te werken en je aan te passen in een snelle en uitdagende omgeving waar prioriteiten dagelijks kunnen veranderen.
- Teamgericht - je werkt nauw samen met teamgenoten aan de dagelijkse workflow en deelt kennis en belangrijke informatie binnen het team.
- Uitstekende organisatorische, analytische en communicatieve vaardigheden.
- In staat om eigenaarschap te nemen van problemen, meerdere taken tegelijk uit te voeren en dienovereenkomstig te prioriteren.
- Hoge aandacht voor detail en een hoge standaard voor nauwkeurigheid en responsiviteit.
Wensen en competenties
Wensen
- Hoog niveau van begrip van Asset Servicing op macroniveau.
- Hoog niveau van begrip van leningen, met voorkeur voor ervaring in een eerdere rol in Loan Servicing.
- Eerdere ervaring in Operations.
- Ervaring met Fund Management Operations.
- Vaardigheid in Microsoft Office-applicaties (gevorderde Excel, AI of Business Intelligence-ervaring is een plus).
Organisatie & Team
Deze voorwaarden bieden we jou
Als ervaren specialist bieden wij jou passende voorwaarden.








Naast de contractuele voordelen, bieden we extra dienstverlening als je voor Impact Vandaag kiest. Benieuwd naar onze dienstverlening?
Aangenomen via Impact Vandaag? Dan doneren wij €250 aan een goed doel dat jij kiest.
Stappenplan voor deze vacature
Vind je deze vacature interessant? Klik op solliciteren en stuur je cv mee. Binnen 48 uur neemt één van onze adviseurs contact met je op. We kijken daarbij:
- • Of jouw profiel geschikt is voor de functie op basis van de gevraagde eisen, wensen en competenties.
- • Of je past bij de organisatie.
Past de vacature bij jouw profiel? Dan neemt onze Opdracht Adviseur contact op over jouw sollicitatie en cv. Je kunt je contactvoorkeuren doorgeven in jouw profiel.

Veelgestelde vragen
Heb je een vraag over een vacature of jouw mogelijkheden?
Neem direct contact op met een adviseur of maak gebruik van ons gratis adviesgesprek waar wij jou gerichter kunnen helpen!